徽商期货—基金理财

华商量化进取混合（001143）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.28%）购买

成立日期：2015-04-09 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：3.39亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	151,855,158.75	95,173,355.81	930,322,692.93	576,846,489.25
1.利息收入	729,381.24	406,774.82	1,256,847.78	868,094.21
其中：存款利息收入	729,300.00	406,768.05	1,255,856.20	868,094.21
其中：债券利息收入	81.24	6.77	991.58	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	269,368,477.40	114,890,318.61	1,077,786,923.33	651,626,828.90
基中：股票投资收益	267,993,891.18	114,267,749.34	1,070,696,338.69	646,406,933.91
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	162,069.06	---	1,009,201.44	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,212,517.16	622,569.27	6,081,383.20	5,219,894.99
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-118,406,684.83	-20,218,023.76	-148,961,172.95	-75,727,887.73
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	163,984.94	94,286.14	240,094.77	79,453.87
减：二、费用	42,215,882.76	22,277,882.59	76,565,531.45	43,891,401.87
1.管理人报酬	12,581,491.94	6,562,614.95	22,623,802.01	13,802,736.74
2.托管费	2,096,915.34	1,093,769.17	3,770,633.59	2,300,456.12
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	27,299,983.66	14,499,010.65	49,912,136.73	27,663,108.55
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	237,491.54	122,487.80	258,955.57	125,100.46
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	109,639,275.99	72,895,473.22	853,757,161.48	532,955,087.38
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	109,639,275.99	72,895,473.22	853,757,161.48	532,955,087.38

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