徽商期货—基金理财

华商量化进取混合（001143）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.28%）购买

成立日期：2015-04-09 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：3.39亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-443,917,406.33	-93,471,602.29	397,063,534.68	137,927,654.69
1.利息收入	9,098,779.87	4,941,618.40	10,497,756.06	4,525,480.02
其中：存款利息收入	2,153,954.35	964,170.46	3,328,859.54	2,305,535.50
其中：债券利息收入	---	---	643.60	643.60
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-268,876,153.17	13,484,123.73	204,793,629.01	14,834,859.15
基中：股票投资收益	-299,103,622.75	-4,931,086.85	173,774,687.76	1,450,492.92
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	170,973.40	170,973.40
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-1,703,090.00	-386,270.00	1,960,662.00	957,747.00
其中：股利收益	31,930,559.58	18,801,480.58	28,887,305.85	12,255,645.83
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-184,196,927.75	-111,949,185.82	181,670,631.06	118,486,681.03
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	56,894.72	51,841.40	101,518.55	80,634.49
减：二、费用	71,945,782.48	38,828,356.80	69,246,062.14	29,179,661.28
1.管理人报酬	32,061,375.64	17,605,903.17	38,669,667.41	19,635,203.22
2.托管费	5,343,562.60	2,934,317.19	6,444,944.61	3,272,533.81
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	34,131,621.20	18,083,626.37	23,716,842.95	6,067,645.62
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	409,223.04	204,510.07	414,607.17	204,278.63
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-515,863,188.81	-132,299,959.09	327,817,472.54	108,747,993.41
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-515,863,188.81	-132,299,959.09	327,817,472.54	108,747,993.41

基金档案