徽商期货—基金理财

华商量化进取混合（001143）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.28%）购买

成立日期：2015-04-09 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：3.39亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	834,269,859.98	476,533,782.67	-443,917,406.33	-93,471,602.29
1.利息收入	2,727,249.69	1,670,536.27	9,098,779.87	4,941,618.40
其中：存款利息收入	2,239,292.24	1,182,578.82	2,153,954.35	964,170.46
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	486,037,612.01	217,189,602.54	-268,876,153.17	13,484,123.73
基中：股票投资收益	464,408,570.44	202,462,561.32	-299,103,622.75	-4,931,086.85
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	855,833.01	855,833.01	-1,703,090.00	-386,270.00
其中：股利收益	20,773,208.56	13,871,208.21	31,930,559.58	18,801,480.58
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	345,469,776.85	257,659,690.21	-184,196,927.75	-111,949,185.82
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	35,221.43	13,953.65	56,894.72	51,841.40
减：二、费用	68,793,032.85	34,989,557.98	71,945,782.48	38,828,356.80
1.管理人报酬	30,258,641.14	14,637,971.93	32,061,375.64	17,605,903.17
2.托管费	5,043,106.82	2,439,661.97	5,343,562.60	2,934,317.19
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	33,256,514.67	17,760,368.90	34,131,621.20	18,083,626.37
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	231,689.22	148,474.18	409,223.04	204,510.07
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	765,476,827.13	441,544,224.69	-515,863,188.81	-132,299,959.09
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	765,476,827.13	441,544,224.69	-515,863,188.81	-132,299,959.09

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