徽商期货—基金理财

华商量化进取混合（001143）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.28%）购买

成立日期：2015-04-09 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：3.39亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	397,063,534.68	137,927,654.69	-280,160,397.11	-339,906,970.85
1.利息收入	10,497,756.06	4,525,480.02	6,272,808.17	3,323,235.73
其中：存款利息收入	3,328,859.54	2,305,535.50	6,272,808.17	3,323,235.73
其中：债券利息收入	643.60	643.60	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	204,793,629.01	14,834,859.15	-84,826,199.72	-151,548,626.87
基中：股票投资收益	173,774,687.76	1,450,492.92	-128,251,456.21	-165,460,569.57
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	170,973.40	170,973.40	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	1,960,662.00	957,747.00	29,749,300.00	6,236,860.00
其中：股利收益	28,887,305.85	12,255,645.83	13,675,956.49	7,675,082.70
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	181,670,631.06	118,486,681.03	-201,972,184.88	-191,886,125.14
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	101,518.55	80,634.49	365,179.32	204,545.43
减：二、费用	69,246,062.14	29,179,661.28	62,003,327.26	28,940,250.00
1.管理人报酬	38,669,667.41	19,635,203.22	42,525,338.96	20,984,464.10
2.托管费	6,444,944.61	3,272,533.81	7,087,556.42	3,497,410.61
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	23,716,842.95	6,067,645.62	11,979,536.70	4,241,380.73
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	414,607.17	204,278.63	410,895.18	216,994.56
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	327,817,472.54	108,747,993.41	-342,163,724.37	-368,847,220.85
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	327,817,472.54	108,747,993.41	-342,163,724.37	-368,847,220.85

基金档案