徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	-218,587,218.48	-300,479,126.02
1.利息收入	499,118.68	797,723.33
其中：存款利息收入	491,222.84	797,723.33
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-75,097,577.48	-373,769,054.12
基中：股票投资收益	-79,093,652.96	-374,920,734.35
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	3,996,075.48	1,151,680.23
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-144,286,107.84	71,489,851.25
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	297,348.16	1,002,353.52
减：二、费用	26,323,902.47	23,753,614.04
1.管理人报酬	15,680,155.62	11,350,180.52
2.托管费	2,613,359.36	1,891,696.70
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	7,599,073.47	10,222,737.37
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	431,314.02	288,999.45
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-244,911,120.95	-324,232,740.06
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-244,911,120.95	-324,232,740.06