徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	37,571,181.90	215,022,125.90	293,597,834.88	-187,967,519.69
1.利息收入	57,448.73	134,294.56	266,472.57	262,184.05
其中：存款利息收入	57,373.52	134,139.42	266,326.05	262,014.93
其中：债券利息收入	75.21	155.14	146.52	169.12
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	77,268,109.88	263,651,959.80	162,991,103.46	-55,482,637.96
基中：股票投资收益	76,565,813.83	261,678,152.01	158,349,352.79	-58,941,505.83
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	114,232.12	185,119.52	-75.00	-60,675.66
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	588,063.93	1,788,688.27	4,641,825.67	3,519,543.53
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-39,979,707.50	-49,958,150.04	130,110,718.02	-132,782,050.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	225,330.79	1,194,021.58	229,540.83	34,984.22
减：二、费用	7,496,203.88	11,632,386.43	16,129,446.02	15,524,873.84
1.管理人报酬	2,985,073.00	5,431,041.31	8,858,272.70	9,081,408.01
2.托管费	497,512.17	905,173.58	1,476,378.78	1,513,567.97
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,804,928.10	5,076,249.52	5,560,498.55	4,516,880.69
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	208,690.32	219,921.47	234,295.97	413,016.56
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	30,074,978.02	203,389,739.47	277,468,388.86	-203,492,393.53
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	30,074,978.02	203,389,739.47	277,468,388.86	-203,492,393.53

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