徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
一、收入：	215,022,125.90	293,597,834.88	-187,967,519.69	224,496,071.05
1.利息收入	134,294.56	266,472.57	262,184.05	366,909.71
其中：存款利息收入	134,139.42	266,326.05	262,014.93	363,207.89
其中：债券利息收入	155.14	146.52	169.12	3,701.82
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	263,651,959.80	162,991,103.46	-55,482,637.96	45,827,871.24
基中：股票投资收益	261,678,152.01	158,349,352.79	-58,941,505.83	39,285,858.64
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	185,119.52	-75.00	-60,675.66	633,344.38
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,788,688.27	4,641,825.67	3,519,543.53	5,908,668.22
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-49,958,150.04	130,110,718.02	-132,782,050.00	178,167,714.80
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,194,021.58	229,540.83	34,984.22	133,575.30
减：二、费用	11,632,386.43	16,129,446.02	15,524,873.84	20,650,281.98
1.管理人报酬	5,431,041.31	8,858,272.70	9,081,408.01	12,414,071.92
2.托管费	905,173.58	1,476,378.78	1,513,567.97	2,069,012.15
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	5,076,249.52	5,560,498.55	4,516,880.69	5,742,155.16
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	219,921.47	234,295.97	413,016.56	425,042.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	203,389,739.47	277,468,388.86	-203,492,393.53	203,845,789.07
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	203,389,739.47	277,468,388.86	-203,492,393.53	203,845,789.07

基金档案