徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31
一、收入：	-1,726,578.69
1.利息收入	25,652.39
其中：存款利息收入	25,652.39
其中：债券利息收入	---
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-7,107,997.75
基中：股票投资收益	-7,810,775.49
基中：基金投资收益	594,749.17
基中：债券投资收益	---
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	108,028.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5,321,038.02
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	34,728.65
减：二、费用	296,977.31
1.管理人报酬	49,168.42
2.托管费	9,833.65
3.销售服务费	---
4.交易费用	110,799.54
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	127,175.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2,023,556.00
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2,023,556.00