徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	68,597,780.77	-67,374,039.16	122,346,202.21	82,658,721.46
1.利息收入	460,009.97	171,700.03	261,869.87	101,380.87
其中：存款利息收入	459,998.05	171,694.52	261,864.78	101,380.79
其中：债券利息收入	11.92	5.51	5.09	0.08
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	66,110,707.33	-3,397,200.42	19,378,800.35	5,421,147.45
基中：股票投资收益	28,052,364.79	-4,284,112.61	423,552.50	325,853.98
基中：基金投资收益	37,260,030.85	577,798.65	18,649,606.78	4,977,173.35
基中：债券投资收益	12,026.75	6,383.78	2,046.95	34.16
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-918,932.04	---	---	---
其中：股利收益	1,705,216.98	302,729.76	303,594.12	118,085.96
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,093,369.28	-64,678,258.29	102,426,373.91	76,999,674.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,120,432.75	529,719.52	279,158.08	136,519.02
减：二、费用	5,047,073.57	1,207,757.02	1,498,396.49	609,908.32
1.管理人报酬	552,391.53	183,923.50	204,263.52	82,469.57
2.托管费	110,478.23	36,784.67	40,852.66	16,493.91
3.销售服务费	1,407,168.18	387,263.26	409,210.13	141,129.81
4.交易费用	2,730,259.83	497,925.30	666,284.55	291,559.36
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	222,385.77	98,320.60	168,623.48	78,226.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	63,550,707.20	-68,581,796.18	120,847,805.72	82,048,813.14
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	63,550,707.20	-68,581,796.18	120,847,805.72	82,048,813.14

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