徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	-125,371,894.78	-63,583,891.21	68,597,780.77	-67,374,039.16
1.利息收入	495,393.64	249,635.52	460,009.97	171,700.03
其中：存款利息收入	495,366.86	249,613.28	459,998.05	171,694.52
其中：债券利息收入	26.78	22.24	11.92	5.51
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	12,690,883.13	14,212,360.74	66,110,707.33	-3,397,200.42
基中：股票投资收益	75,512.36	253,206.39	28,052,364.79	-4,284,112.61
基中：基金投资收益	11,133,376.47	13,667,534.02	37,260,030.85	577,798.65
基中：债券投资收益	38,433.56	29,477.22	12,026.75	6,383.78
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	-918,932.04	---
其中：股利收益	1,443,560.74	262,143.11	1,705,216.98	302,729.76
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-140,413,978.95	-79,328,910.85	-1,093,369.28	-64,678,258.29
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,855,807.40	1,283,023.38	3,120,432.75	529,719.52
减：二、费用	4,217,671.18	2,118,926.03	5,047,073.57	1,207,757.02
1.管理人报酬	820,116.91	388,747.88	552,391.53	183,923.50
2.托管费	164,023.35	77,749.55	110,478.23	36,784.67
3.销售服务费	1,794,715.79	829,458.33	1,407,168.18	387,263.26
4.交易费用	1,214,954.14	707,257.99	2,730,259.83	497,925.30
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	217,646.59	109,497.88	222,385.77	98,320.60
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-129,589,565.96	-65,702,817.24	63,550,707.20	-68,581,796.18
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-129,589,565.96	-65,702,817.24	63,550,707.20	-68,581,796.18

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