徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
一、收入：	-11,120,392.45	-12,593,911.67	-1,726,578.69
1.利息收入	27,757.21	13,441.69	25,652.39
其中：存款利息收入	27,757.21	13,441.69	25,652.39
其中：债券利息收入	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-5,711,623.67	-5,556,428.50	-7,107,997.75
基中：股票投资收益	-715,816.40	-562,727.11	-7,810,775.49
基中：基金投资收益	-5,017,577.33	-5,001,326.97	594,749.17
基中：债券投资收益	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	21,770.06	7,625.58	108,028.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-5,483,910.63	-7,077,452.01	5,321,038.02
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	47,384.64	26,527.15	34,728.65
减：二、费用	373,220.76	214,647.59	296,977.31
1.管理人报酬	19,182.73	9,506.48	49,168.42
2.托管费	3,836.51	1,901.26	9,833.65
3.销售服务费	6,381.66	---	---
4.交易费用	103,564.54	61,272.00	110,799.54
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	240,255.32	141,967.85	127,175.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-11,493,613.21	-12,808,559.26	-2,023,556.00
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-11,493,613.21	-12,808,559.26	-2,023,556.00