徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	18,276,878.27	7,894,754.94	-11,120,392.45	-12,593,911.67
1.利息收入	60,273.07	18,571.01	27,757.21	13,441.69
其中：存款利息收入	60,267.70	18,571.01	27,757.21	13,441.69
其中：债券利息收入	5.37	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	8,723,866.41	615,805.15	-5,711,623.67	-5,556,428.50
基中：股票投资收益	377,174.44	-70,215.06	-715,816.40	-562,727.11
基中：基金投资收益	8,268,266.22	670,766.78	-5,017,577.33	-5,001,326.97
基中：债券投资收益	4,808.83	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	73,616.92	15,253.43	21,770.06	7,625.58
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9,465,432.40	7,249,997.38	-5,483,910.63	-7,077,452.01
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	27,306.39	10,381.40	47,384.64	26,527.15
减：二、费用	703,739.25	220,312.89	373,220.76	214,647.59
1.管理人报酬	44,893.48	14,118.67	19,182.73	9,506.48
2.托管费	8,978.67	2,823.72	3,836.51	1,901.26
3.销售服务费	223,391.01	48,873.16	6,381.66	---
4.交易费用	258,245.51	72,144.08	103,564.54	61,272.00
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	168,230.58	82,353.26	240,255.32	141,967.85
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	17,573,139.02	7,674,442.05	-11,493,613.21	-12,808,559.26
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	17,573,139.02	7,674,442.05	-11,493,613.21	-12,808,559.26

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