徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	122,346,202.21	82,658,721.46	-37,862,887.94	-27,879,980.00
1.利息收入	261,869.87	101,380.87	109,337.98	41,084.07
其中：存款利息收入	261,864.78	101,380.79	109,337.07	41,083.73
其中：债券利息收入	5.09	0.08	0.91	0.34
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	19,378,800.35	5,421,147.45	-2,099,634.38	359,804.28
基中：股票投资收益	423,552.50	325,853.98	-3,227,161.09	-2,159,856.24
基中：基金投资收益	18,649,606.78	4,977,173.35	1,017,487.73	2,496,013.46
基中：债券投资收益	2,046.95	34.16	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	303,594.12	118,085.96	110,038.98	23,647.06
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	102,426,373.91	76,999,674.12	-35,988,646.97	-28,320,329.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	279,158.08	136,519.02	116,055.43	39,461.09
减：二、费用	1,498,396.49	609,908.32	1,031,817.87	560,187.52
1.管理人报酬	204,263.52	82,469.57	94,321.16	33,991.58
2.托管费	40,852.66	16,493.91	18,864.24	6,798.33
3.销售服务费	409,210.13	141,129.81	252,740.33	162,805.94
4.交易费用	666,284.55	291,559.36	381,539.66	211,666.03
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	168,623.48	78,226.15	283,418.09	143,991.25
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	120,847,805.72	82,048,813.14	-38,894,705.81	-28,440,167.52
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	120,847,805.72	82,048,813.14	-38,894,705.81	-28,440,167.52

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