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基金转换
广发百发大数据成长混合A(001734)
单位净值(2024-03-04):1.1680(-0.17%)
购买
成立日期:2015-11-18
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:12.06亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001734-广发百发大数据成长混合A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2016-12-31
2016-06-30
一、收入:
-6,134,562.75
-26,450,059.37
1.利息收入
5,290,155.82
2,779,315.81
其中:存款利息收入
4,658,145.41
2,710,343.09
其中:
债券利息收入
63.05
21.63
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7,112,453.65
-37,530,730.75
基中:
股票投资收益
-8,107,281.31
-38,242,130.76
基中:
基金投资收益
---
---
基中:
债券投资收益
87,718.69
48,376.36
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
其中:
股利收益
907,108.97
663,023.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4,681,766.39
7,974,634.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
369,501.47
326,720.84
减:二、费用
13,868,405.12
7,845,279.29
1.管理人报酬
8,547,126.11
4,610,452.74
2.托管费
518,007.64
279,421.35
3.销售服务费
---
---
4.交易费用
4,436,876.34
2,773,355.49
5.利息支出
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
---
6.其他费用
366,395.03
182,049.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-20,002,967.87
-34,295,338.66
减:所得税费用
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-20,002,967.87
-34,295,338.66
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016