徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-38,311,643.62	-11,324,720.66	4,933,346.59	7,776,252.19
1.利息收入	428,779.29	111,410.80	21,964.14	14,019.40
其中：存款利息收入	263,115.19	78,616.04	19,871.03	12,329.56
其中：债券利息收入	---	---	2,093.11	1,689.84
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-11,082,285.83	-2,025,901.63	14,829,589.51	15,427,618.64
基中：股票投资收益	-11,481,372.24	-2,352,293.29	14,520,320.80	15,133,472.96
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	78,437.37	62,332.08	4,564.00	4,564.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-4.00	-4.00	---	---
其中：股利收益	320,653.04	264,063.58	304,704.71	289,581.68
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-27,815,760.39	-9,536,703.03	-10,095,051.30	-7,815,819.78
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	157,623.31	126,473.20	176,844.24	150,433.93
减：二、费用	2,213,122.01	499,725.35	1,320,624.65	741,320.05
1.管理人报酬	1,985,922.40	421,067.48	1,006,230.27	552,408.14
2.托管费	120,358.97	25,519.26	60,983.67	33,479.27
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	145,963.80	102,150.28
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	106,840.16	53,138.43	107,446.91	53,282.36
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-40,524,765.63	-11,824,446.01	3,612,721.94	7,034,932.14
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-40,524,765.63	-11,824,446.01	3,612,721.94	7,034,932.14

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