徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	10,408,479.27	-9,995,334.61	-6,134,562.75	-26,450,059.37
1.利息收入	3,523,338.30	1,923,604.63	5,290,155.82	2,779,315.81
其中：存款利息收入	1,486,672.44	1,048,815.98	4,658,145.41	2,710,343.09
其中：债券利息收入	446.34	216.06	63.05	21.63
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-6,724,570.86	-17,092,058.06	-7,112,453.65	-37,530,730.75
基中：股票投资收益	-7,573,962.57	-17,780,737.57	-8,107,281.31	-38,242,130.76
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	64,947.81	63,174.44	87,718.69	48,376.36
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	784,443.90	625,505.07	907,108.97	663,023.65
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	13,570,454.15	5,155,082.50	-4,681,766.39	7,974,634.73
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	39,257.68	18,036.32	369,501.47	326,720.84
减：二、费用	7,910,196.43	4,734,150.85	13,868,405.12	7,845,279.29
1.管理人报酬	5,288,970.81	2,947,417.28	8,547,126.11	4,610,452.74
2.托管费	320,543.63	178,631.31	518,007.64	279,421.35
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,954,622.61	1,436,554.56	4,436,876.34	2,773,355.49
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	346,059.38	171,547.70	366,395.03	182,049.71
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2,498,282.84	-14,729,485.46	-20,002,967.87	-34,295,338.66
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2,498,282.84	-14,729,485.46	-20,002,967.87	-34,295,338.66

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