徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	43,714,797.14	20,010,205.70	-32,926,145.38	-12,340,800.03
1.利息收入	376,619.45	291,425.84	1,409,857.77	689,867.30
其中：存款利息收入	353,298.08	270,309.11	731,159.00	225,706.03
其中：债券利息收入	2,204.64	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	0.00
2.投资收益（损失以'-'填列）	8,564,475.74	6,792,579.06	-13,080,632.64	-3,300,034.39
基中：股票投资收益	7,465,270.95	5,764,084.82	-14,182,956.64	-4,221,484.96
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-497.20	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,099,701.99	1,028,494.24	1,102,324.00	921,450.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	34,736,137.26	12,900,104.56	-21,271,615.82	-9,737,803.72
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	37,564.69	26,096.24	16,245.31	7,170.78
减：二、费用	3,015,224.11	1,595,068.89	3,898,304.23	2,364,127.40
1.管理人报酬	2,283,375.41	1,169,524.30	2,718,413.16	1,517,707.89
2.托管费	138,386.44	70,880.28	164,752.39	91,982.33
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	436,193.34	285,999.08	677,679.66	583,456.56
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	157,268.92	68,665.23	337,459.02	170,980.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	40,699,573.03	18,415,136.81	-36,824,449.61	-14,704,927.43
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	40,699,573.03	18,415,136.81	-36,824,449.61	-14,704,927.43

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