徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	4,933,346.59	7,776,252.19	34,134,357.73	23,597,155.69
1.利息收入	21,964.14	14,019.40	47,875.23	35,808.77
其中：存款利息收入	19,871.03	12,329.56	43,396.75	35,804.47
其中：债券利息收入	2,093.11	1,689.84	4,478.48	4.30
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	14,829,589.51	15,427,618.64	36,062,818.00	26,639,416.20
基中：股票投资收益	14,520,320.80	15,133,472.96	35,794,340.76	26,467,525.21
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	4,564.00	4,564.00	37,196.38	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	304,704.71	289,581.68	231,280.86	171,890.99
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-10,095,051.30	-7,815,819.78	-2,055,572.83	-3,128,901.06
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	176,844.24	150,433.93	79,237.33	50,831.78
减：二、费用	1,320,624.65	741,320.05	1,809,223.14	1,121,036.02
1.管理人报酬	1,006,230.27	552,408.14	1,251,630.79	731,397.38
2.托管费	60,983.67	33,479.27	75,856.42	44,327.13
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	145,963.80	102,150.28	372,944.44	266,677.71
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	107,446.91	53,282.36	108,791.39	78,633.78
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3,612,721.94	7,034,932.14	32,325,134.59	22,476,119.67
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3,612,721.94	7,034,932.14	32,325,134.59	22,476,119.67

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