徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	34,134,357.73	23,597,155.69	43,714,797.14	20,010,205.70
1.利息收入	47,875.23	35,808.77	376,619.45	291,425.84
其中：存款利息收入	43,396.75	35,804.47	353,298.08	270,309.11
其中：债券利息收入	4,478.48	4.30	2,204.64	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	36,062,818.00	26,639,416.20	8,564,475.74	6,792,579.06
基中：股票投资收益	35,794,340.76	26,467,525.21	7,465,270.95	5,764,084.82
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	37,196.38	---	-497.20	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	231,280.86	171,890.99	1,099,701.99	1,028,494.24
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2,055,572.83	-3,128,901.06	34,736,137.26	12,900,104.56
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	79,237.33	50,831.78	37,564.69	26,096.24
减：二、费用	1,809,223.14	1,121,036.02	3,015,224.11	1,595,068.89
1.管理人报酬	1,251,630.79	731,397.38	2,283,375.41	1,169,524.30
2.托管费	75,856.42	44,327.13	138,386.44	70,880.28
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	372,944.44	266,677.71	436,193.34	285,999.08
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	108,791.39	78,633.78	157,268.92	68,665.23
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	32,325,134.59	22,476,119.67	40,699,573.03	18,415,136.81
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	32,325,134.59	22,476,119.67	40,699,573.03	18,415,136.81

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