徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-32,926,145.38	-12,340,800.03	10,408,479.27	-9,995,334.61
1.利息收入	1,409,857.77	689,867.30	3,523,338.30	1,923,604.63
其中：存款利息收入	731,159.00	225,706.03	1,486,672.44	1,048,815.98
其中：债券利息收入	---	---	446.34	216.06
其中：资产支持证券利息收入	---	0.00	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-13,080,632.64	-3,300,034.39	-6,724,570.86	-17,092,058.06
基中：股票投资收益	-14,182,956.64	-4,221,484.96	-7,573,962.57	-17,780,737.57
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	64,947.81	63,174.44
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,102,324.00	921,450.57	784,443.90	625,505.07
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-21,271,615.82	-9,737,803.72	13,570,454.15	5,155,082.50
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	16,245.31	7,170.78	39,257.68	18,036.32
减：二、费用	3,898,304.23	2,364,127.40	7,910,196.43	4,734,150.85
1.管理人报酬	2,718,413.16	1,517,707.89	5,288,970.81	2,947,417.28
2.托管费	164,752.39	91,982.33	320,543.63	178,631.31
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	677,679.66	583,456.56	1,954,622.61	1,436,554.56
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	337,459.02	170,980.62	346,059.38	171,547.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-36,824,449.61	-14,704,927.43	2,498,282.84	-14,729,485.46
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-36,824,449.61	-14,704,927.43	2,498,282.84	-14,729,485.46

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