徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31
一、收入：	3,843,944.03
1.利息收入	1,379,184.97
其中：存款利息收入	317,427.34
其中：债券利息收入	36.52
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	2,328,076.17
基中：股票投资收益	3,013,816.17
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	---
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	-685,740.00
其中：股利收益	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	44,024.33
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	92,658.56
减：二、费用	2,120,087.05
1.管理人报酬	1,159,498.31
2.托管费	193,249.73
3.销售服务费	370,443.79
4.交易费用	292,702.35
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	104,192.87
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,723,856.98
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,723,856.98