徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	668,121.56	1,398,247.57	407,552.46	-829,708.70
1.利息收入	495,226.01	113,312.68	317,966.62	252,594.22
其中：存款利息收入	315,538.69	113,299.05	162,119.62	98,839.80
其中：债券利息收入	21.00	13.63	107.73	106.78
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	7,893,877.03	7,206,791.92	-6,055,680.30	-1,639,305.17
基中：股票投资收益	-1,188,031.15	3,778,579.10	2,436,083.75	-979,839.56
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	485.59	---	-1,527.02	-2,975.07
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	7,909,864.09	2,839,398.06	-9,940,520.00	-1,196,945.00
其中：股利收益	1,171,558.50	588,814.76	1,450,282.97	540,454.46
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-8,292,798.42	-5,930,917.38	5,926,460.69	345,954.06
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	571,816.94	9,060.35	218,805.45	211,048.19
减：二、费用	2,031,168.61	953,017.15	1,705,719.29	755,115.79
1.管理人报酬	1,212,593.73	614,211.64	1,025,395.27	381,392.53
2.托管费	202,099.06	102,368.68	170,899.22	63,565.44
3.销售服务费	115,223.69	13,135.34	38,196.80	23,122.11
4.交易费用	258,419.19	108,446.24	256,301.70	179,204.32
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	214,357.42	104,633.41	214,926.30	107,831.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,363,047.05	445,230.42	-1,298,166.83	-1,584,824.49
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,363,047.05	445,230.42	-1,298,166.83	-1,584,824.49

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