徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-175,305.45	-103,124.94	-1,360,232.56	-1,075,078.85
1.利息收入	147,506.10	48,778.60	97,231.21	70,475.82
其中：存款利息收入	147,506.10	48,778.60	73,220.93	52,340.82
其中：债券利息收入	---	---	2,086.15	421.76
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	375,505.93	1,174,972.47	-4,323,045.63	-3,588,104.91
基中：股票投资收益	-1,669,738.78	-78,003.25	9,139,897.50	10,051,909.08
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	6,487.54	5,689.68	-1,320.00	180.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	1,757,132.78	1,120,925.63	-13,689,772.21	-13,733,731.07
其中：股利收益	281,624.39	126,360.41	228,149.08	93,537.08
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,055,332.76	-1,403,099.92	2,621,168.16	2,436,626.05
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	357,015.28	76,223.91	244,413.70	5,924.19
减：二、费用	494,486.44	184,979.31	1,309,212.45	951,180.50
1.管理人报酬	306,851.36	116,124.21	332,479.36	205,004.82
2.托管费	51,141.92	19,354.05	55,413.21	34,167.46
3.销售服务费	68,673.37	14,615.95	73,966.91	56,604.98
4.交易费用	---	---	655,096.46	559,255.09
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	61,184.33	30,090.79	192,256.51	96,148.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-669,791.89	-288,104.25	-2,669,445.01	-2,026,259.35
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-669,791.89	-288,104.25	-2,669,445.01	-2,026,259.35

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