徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	7,303,846.97	1,728,202.86	668,121.56	1,398,247.57
1.利息收入	185,001.94	37,462.70	495,226.01	113,312.68
其中：存款利息收入	135,430.85	42,962.70	315,538.69	113,299.05
其中：债券利息收入	---	---	21.00	13.63
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-291,077.44	-2,507,067.68	7,893,877.03	7,206,791.92
基中：股票投资收益	11,139,694.65	3,317,689.16	-1,188,031.15	3,778,579.10
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	485.59	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-11,938,620.00	-6,055,560.00	7,909,864.09	2,839,398.06
其中：股利收益	507,847.91	230,803.16	1,171,558.50	588,814.76
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	7,372,292.28	4,179,201.64	-8,292,798.42	-5,930,917.38
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	37,630.19	18,606.20	571,816.94	9,060.35
减：二、费用	1,995,734.02	450,787.93	2,031,168.61	953,017.15
1.管理人报酬	1,038,003.16	275,189.17	1,212,593.73	614,211.64
2.托管费	173,000.49	45,864.85	202,099.06	102,368.68
3.销售服务费	331,130.57	11,900.37	115,223.69	13,135.34
4.交易费用	334,336.22	61,844.68	258,419.19	108,446.24
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	119,263.58	55,988.86	214,357.42	104,633.41
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	5,308,112.95	1,277,414.93	-1,363,047.05	445,230.42
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	5,308,112.95	1,277,414.93	-1,363,047.05	445,230.42

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