徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	-1,360,232.56	-1,075,078.85	-554,821.23	4,626,942.69
1.利息收入	97,231.21	70,475.82	158,522.43	77,246.67
其中：存款利息收入	73,220.93	52,340.82	157,276.40	76,000.64
其中：债券利息收入	2,086.15	421.76	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-4,323,045.63	-3,588,104.91	6,935,508.81	9,311,873.72
基中：股票投资收益	9,139,897.50	10,051,909.08	12,203,966.51	7,399,932.93
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-1,320.00	180.00	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-13,689,772.21	-13,733,731.07	-5,882,056.09	1,441,645.34
其中：股利收益	228,149.08	93,537.08	613,598.39	470,295.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2,621,168.16	2,436,626.05	-7,680,070.46	-4,778,389.59
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	244,413.70	5,924.19	31,217.99	16,211.89
减：二、费用	1,309,212.45	951,180.50	3,888,120.51	1,419,366.91
1.管理人报酬	332,479.36	205,004.82	1,383,147.54	640,753.31
2.托管费	55,413.21	34,167.46	230,524.55	106,792.17
3.销售服务费	73,966.91	56,604.98	589,842.15	253,267.86
4.交易费用	655,096.46	559,255.09	1,471,120.71	303,078.58
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	192,256.51	96,148.15	195,715.41	97,704.84
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2,669,445.01	-2,026,259.35	-4,442,941.74	3,207,575.78
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2,669,445.01	-2,026,259.35	-4,442,941.74	3,207,575.78

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