徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	407,552.46	-829,708.70	-159,979.71	-663,648.82
1.利息收入	317,966.62	252,594.22	746,381.43	487,323.61
其中：存款利息收入	162,119.62	98,839.80	635,884.54	483,153.11
其中：债券利息收入	107.73	106.78	4,819.13	4,170.50
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-6,055,680.30	-1,639,305.17	-1,358,837.81	-719,296.51
基中：股票投资收益	2,436,083.75	-979,839.56	-1,832,916.90	-1,952,900.56
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-1,527.02	-2,975.07	32,120.96	55,489.70
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-9,940,520.00	-1,196,945.00	228,600.00	942,480.00
其中：股利收益	1,450,282.97	540,454.46	213,358.13	235,634.35
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5,926,460.69	345,954.06	-20,136.71	-576,752.20
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	218,805.45	211,048.19	472,613.38	145,076.28
减：二、费用	1,705,719.29	755,115.79	1,616,703.85	976,661.83
1.管理人报酬	1,025,395.27	381,392.53	868,774.89	536,545.27
2.托管费	170,899.22	63,565.44	144,795.82	89,424.18
3.销售服务费	38,196.80	23,122.11	123,323.23	86,092.06
4.交易费用	256,301.70	179,204.32	106,191.87	79,838.43
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	214,926.30	107,831.39	373,618.04	184,761.89
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,298,166.83	-1,584,824.49	-1,776,683.56	-1,640,310.65
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,298,166.83	-1,584,824.49	-1,776,683.56	-1,640,310.65

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