徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	-554,821.23	4,626,942.69	7,303,846.97	1,728,202.86
1.利息收入	158,522.43	77,246.67	185,001.94	37,462.70
其中：存款利息收入	157,276.40	76,000.64	135,430.85	42,962.70
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	6,935,508.81	9,311,873.72	-291,077.44	-2,507,067.68
基中：股票投资收益	12,203,966.51	7,399,932.93	11,139,694.65	3,317,689.16
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-5,882,056.09	1,441,645.34	-11,938,620.00	-6,055,560.00
其中：股利收益	613,598.39	470,295.45	507,847.91	230,803.16
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-7,680,070.46	-4,778,389.59	7,372,292.28	4,179,201.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	31,217.99	16,211.89	37,630.19	18,606.20
减：二、费用	3,888,120.51	1,419,366.91	1,995,734.02	450,787.93
1.管理人报酬	1,383,147.54	640,753.31	1,038,003.16	275,189.17
2.托管费	230,524.55	106,792.17	173,000.49	45,864.85
3.销售服务费	589,842.15	253,267.86	331,130.57	11,900.37
4.交易费用	1,471,120.71	303,078.58	334,336.22	61,844.68
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	195,715.41	97,704.84	119,263.58	55,988.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-4,442,941.74	3,207,575.78	5,308,112.95	1,277,414.93
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-4,442,941.74	3,207,575.78	5,308,112.95	1,277,414.93

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