徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
一、收入：	-159,979.71	-663,648.82	3,843,944.03
1.利息收入	746,381.43	487,323.61	1,379,184.97
其中：存款利息收入	635,884.54	483,153.11	317,427.34
其中：债券利息收入	4,819.13	4,170.50	36.52
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1,358,837.81	-719,296.51	2,328,076.17
基中：股票投资收益	-1,832,916.90	-1,952,900.56	3,013,816.17
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	32,120.96	55,489.70	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	228,600.00	942,480.00	-685,740.00
其中：股利收益	213,358.13	235,634.35	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-20,136.71	-576,752.20	44,024.33
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	472,613.38	145,076.28	92,658.56
减：二、费用	1,616,703.85	976,661.83	2,120,087.05
1.管理人报酬	868,774.89	536,545.27	1,159,498.31
2.托管费	144,795.82	89,424.18	193,249.73
3.销售服务费	123,323.23	86,092.06	370,443.79
4.交易费用	106,191.87	79,838.43	292,702.35
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	373,618.04	184,761.89	104,192.87
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,776,683.56	-1,640,310.65	1,723,856.98
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,776,683.56	-1,640,310.65	1,723,856.98