徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	-33,778,216.99	-28,883,593.69
1.利息收入	353,440.57	168,563.47
其中：存款利息收入	353,440.57	168,563.47
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-37,847,145.99	-53,564,065.77
基中：股票投资收益	-38,259,025.57	-53,982,919.18
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	411,879.58	418,853.41
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3,543,528.22	24,440,422.90
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	171,960.21	71,485.71
减：二、费用	10,099,834.54	5,556,558.56
1.管理人报酬	4,344,370.44	2,033,272.33
2.托管费	724,061.79	338,878.76
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	4,664,758.83	3,005,565.17
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	366,643.48	178,842.30
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-43,878,051.53	-34,440,152.25
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-43,878,051.53	-34,440,152.25