徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-63,351,149.59	-38,661,114.01	459,185.87	592,559.39
1.利息收入	132,896.61	61,157.47	288,848.04	211,025.39
其中：存款利息收入	130,013.63	61,157.47	288,848.04	211,025.39
其中：债券利息收入	2,882.98	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-49,741,923.35	-30,677,381.92	-225,758.15	2,591,281.32
基中：股票投资收益	-50,284,049.45	-31,035,951.47	-1,503,112.10	1,908,870.51
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	35,572.70	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	506,553.40	358,569.55	1,277,353.95	682,410.81
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-13,768,327.54	-8,063,672.76	164,106.78	-2,410,529.89
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	26,204.69	18,783.20	231,989.20	200,782.57
减：二、费用	4,875,327.85	2,647,466.76	8,140,521.69	4,653,389.72
1.管理人报酬	1,961,925.84	1,148,540.20	3,944,520.92	2,255,218.68
2.托管费	326,987.59	191,423.35	657,420.20	375,869.78
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,223,178.78	1,126,739.83	3,173,531.68	1,838,208.84
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	363,235.64	180,763.38	365,048.89	184,092.42
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-68,226,477.44	-41,308,580.77	-7,681,335.82	-4,060,830.33
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-68,226,477.44	-41,308,580.77	-7,681,335.82	-4,060,830.33

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