徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	89,070,149.03	32,438,670.65	-63,351,149.59	-38,661,114.01
1.利息收入	194,927.19	98,109.00	132,896.61	61,157.47
其中：存款利息收入	194,927.19	98,109.00	130,013.63	61,157.47
其中：债券利息收入	---	---	2,882.98	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	58,913,063.19	21,582,399.75	-49,741,923.35	-30,677,381.92
基中：股票投资收益	58,327,320.65	21,110,999.20	-50,284,049.45	-31,035,951.47
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	35,572.70	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	585,742.54	471,400.55	506,553.40	358,569.55
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	29,742,020.84	10,678,295.32	-13,768,327.54	-8,063,672.76
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	220,137.81	79,866.58	26,204.69	18,783.20
减：二、费用	4,985,872.15	2,105,147.43	4,875,327.85	2,647,466.76
1.管理人报酬	2,217,689.51	947,249.27	1,961,925.84	1,148,540.20
2.托管费	369,614.98	157,874.91	326,987.59	191,423.35
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,256,236.13	887,098.36	2,223,178.78	1,126,739.83
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	142,331.53	112,924.89	363,235.64	180,763.38
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	84,084,276.88	30,333,523.22	-68,226,477.44	-41,308,580.77
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	84,084,276.88	30,333,523.22	-68,226,477.44	-41,308,580.77

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