徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	459,185.87	592,559.39	-33,778,216.99	-28,883,593.69
1.利息收入	288,848.04	211,025.39	353,440.57	168,563.47
其中：存款利息收入	288,848.04	211,025.39	353,440.57	168,563.47
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-225,758.15	2,591,281.32	-37,847,145.99	-53,564,065.77
基中：股票投资收益	-1,503,112.10	1,908,870.51	-38,259,025.57	-53,982,919.18
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,277,353.95	682,410.81	411,879.58	418,853.41
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	164,106.78	-2,410,529.89	3,543,528.22	24,440,422.90
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	231,989.20	200,782.57	171,960.21	71,485.71
减：二、费用	8,140,521.69	4,653,389.72	10,099,834.54	5,556,558.56
1.管理人报酬	3,944,520.92	2,255,218.68	4,344,370.44	2,033,272.33
2.托管费	657,420.20	375,869.78	724,061.79	338,878.76
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,173,531.68	1,838,208.84	4,664,758.83	3,005,565.17
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	365,048.89	184,092.42	366,643.48	178,842.30
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-7,681,335.82	-4,060,830.33	-43,878,051.53	-34,440,152.25
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-7,681,335.82	-4,060,830.33	-43,878,051.53	-34,440,152.25

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