徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	193,471,840.45	50,571,702.86	89,070,149.03	32,438,670.65
1.利息收入	180,003.95	118,876.85	194,927.19	98,109.00
其中：存款利息收入	180,003.95	118,876.85	194,927.19	98,109.00
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	145,418,150.11	46,572,769.47	58,913,063.19	21,582,399.75
基中：股票投资收益	143,817,221.15	45,901,851.47	58,327,320.65	21,110,999.20
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,600,928.96	670,918.00	585,742.54	471,400.55
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	46,797,026.78	3,328,172.03	29,742,020.84	10,678,295.32
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,076,659.61	551,884.51	220,137.81	79,866.58
减：二、费用	9,556,621.83	4,150,353.01	4,985,872.15	2,105,147.43
1.管理人报酬	4,910,543.65	2,156,729.46	2,217,689.51	947,249.27
2.托管费	818,423.90	359,454.95	369,614.98	157,874.91
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,641,444.10	1,541,788.56	2,256,236.13	887,098.36
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	186,210.18	92,380.04	142,331.53	112,924.89
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	183,915,218.62	46,421,349.85	84,084,276.88	30,333,523.22
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	183,915,218.62	46,421,349.85	84,084,276.88	30,333,523.22

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