徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	72,214,064.01	27,249,349.38	193,471,840.45	50,571,702.86
1.利息收入	179,638.20	98,277.06	180,003.95	118,876.85
其中：存款利息收入	165,614.45	86,037.26	180,003.95	118,876.85
其中：债券利息收入	14,023.75	12,239.80	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	125,152,103.52	58,656,316.50	145,418,150.11	46,572,769.47
基中：股票投资收益	122,057,775.79	56,932,880.70	143,817,221.15	45,901,851.47
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-899.10	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,095,226.83	1,723,435.80	1,600,928.96	670,918.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-54,429,356.17	-32,028,232.53	46,797,026.78	3,328,172.03
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,311,678.46	522,988.35	1,076,659.61	551,884.51
减：二、费用	10,925,122.66	5,429,641.10	9,556,621.83	4,150,353.01
1.管理人报酬	6,790,060.49	3,383,753.12	4,910,543.65	2,156,729.46
2.托管费	1,131,676.72	563,958.85	818,423.90	359,454.95
3.销售服务费	18,946.32	---	---	---
4.交易费用	2,798,063.48	1,389,712.47	3,641,444.10	1,541,788.56
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	186,375.65	92,216.66	186,210.18	92,380.04
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	61,288,941.35	21,819,708.28	183,915,218.62	46,421,349.85
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	61,288,941.35	21,819,708.28	183,915,218.62	46,421,349.85

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