徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	-252,920,845.89	-299,391,708.72
1.利息收入	860,741.21	399,779.69
其中：存款利息收入	858,783.12	399,132.20
其中：债券利息收入	1,958.09	647.49
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-96,719,719.68	-80,927,216.70
基中：股票投资收益	-3,124,699.49	-3,106,727.41
基中：基金投资收益	-101,031,445.43	-78,071,086.70
基中：债券投资收益	95,968.01	5,652.19
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	7,332,808.00	238,368.00
其中：股利收益	7,649.23	6,577.22
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-157,760,921.03	-218,973,538.38
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	699,053.61	109,266.67
减：二、费用	2,294,545.53	977,655.82
1.管理人报酬	613,803.35	294,628.80
2.托管费	122,760.68	58,925.75
3.销售服务费	294,022.55	12.04
4.交易费用	817,639.08	403,512.04
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	446,319.87	220,577.19
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-255,215,391.42	-300,369,364.54
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-255,215,391.42	-300,369,364.54