徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	722,694,017.06	453,304,416.94	-758,259,404.76	-260,242,929.52
1.利息收入	2,570,125.91	1,183,101.16	1,478,798.56	642,425.24
其中：存款利息收入	2,570,125.70	1,183,101.16	1,478,798.56	642,425.24
其中：债券利息收入	0.21	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-39,407,013.10	-34,520,152.63	-177,385,496.18	-32,840,438.75
基中：股票投资收益	3,655,928.09	2,877,801.10	-9,252,736.49	-4,340,740.53
基中：基金投资收益	-63,245,584.16	-47,253,567.52	-155,170,328.34	-24,769,738.49
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	20,160,242.82	9,842,636.04	-13,217,191.15	-3,813,799.05
其中：股利收益	22,400.15	12,977.75	254,759.80	83,839.32
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	757,777,272.42	485,353,042.51	-582,963,671.04	-228,375,403.90
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,753,631.83	1,288,425.90	610,963.90	330,487.89
减：二、费用	7,796,011.93	3,698,368.45	5,530,163.28	2,636,962.36
1.管理人报酬	1,543,088.70	660,702.04	1,049,727.95	438,336.06
2.托管费	308,617.71	132,140.43	209,945.53	87,667.20
3.销售服务费	4,516,847.62	1,982,082.82	2,590,430.80	1,194,721.25
4.交易费用	1,151,059.64	788,043.45	1,227,573.12	683,554.21
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	271,353.75	130,355.20	445,499.89	225,697.65
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	714,898,005.13	449,606,048.49	-763,789,568.04	-262,879,891.88
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	714,898,005.13	449,606,048.49	-763,789,568.04	-262,879,891.88

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