徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-758,259,404.76	-260,242,929.52	43,094,557.77	-6,664,775.22
1.利息收入	1,478,798.56	642,425.24	914,796.87	463,762.14
其中：存款利息收入	1,478,798.56	642,425.24	914,795.42	463,760.84
其中：债券利息收入	---	---	1.45	1.30
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-177,385,496.18	-32,840,438.75	3,512,993.30	-1,652,788.92
基中：股票投资收益	-9,252,736.49	-4,340,740.53	-818,506.03	-1,267,193.20
基中：基金投资收益	-155,170,328.34	-24,769,738.49	-10,078,824.67	-8,833,747.98
基中：债券投资收益	---	---	214.45	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-13,217,191.15	-3,813,799.05	14,334,689.97	8,375,560.00
其中：股利收益	254,759.80	83,839.32	75,419.58	72,592.26
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-582,963,671.04	-228,375,403.90	38,307,392.54	-5,660,907.31
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	610,963.90	330,487.89	359,375.06	185,158.87
减：二、费用	5,530,163.28	2,636,962.36	2,795,902.57	1,254,756.56
1.管理人报酬	1,049,727.95	438,336.06	673,935.62	364,441.68
2.托管费	209,945.53	87,667.20	134,787.19	72,888.38
3.销售服务费	2,590,430.80	1,194,721.25	1,167,826.19	365,760.97
4.交易费用	1,227,573.12	683,554.21	369,951.97	229,930.77
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	445,499.89	225,697.65	449,401.60	221,734.76
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-763,789,568.04	-262,879,891.88	40,298,655.20	-7,919,531.78
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-763,789,568.04	-262,879,891.88	40,298,655.20	-7,919,531.78

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