徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	392,718,055.44	186,531,714.20	861,668,072.65	487,491,642.80
1.利息收入	810,677.12	397,543.18	1,613,309.46	1,201,364.21
其中：存款利息收入	810,613.15	397,513.74	1,613,274.74	1,201,351.27
其中：债券利息收入	63.97	29.44	34.72	12.94
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	294,054,207.52	100,840,801.96	606,696,895.14	188,015,986.92
基中：股票投资收益	12,387,401.99	871,811.95	5,010,305.37	3,207,620.51
基中：基金投资收益	264,974,677.78	93,584,242.63	576,338,311.65	171,432,197.36
基中：债券投资收益	27,239.47	13,245.67	23,559.73	5,149.43
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	16,007,212.97	5,942,249.80	25,203,891.25	13,262,601.93
其中：股利收益	657,675.31	429,251.91	120,827.14	108,417.69
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	97,108,093.93	84,922,812.19	250,838,243.36	296,760,106.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	745,076.87	370,556.87	2,519,624.69	1,514,185.10
减：二、费用	5,237,681.31	2,183,397.07	8,747,519.46	4,794,855.70
1.管理人报酬	1,111,720.75	511,996.34	1,375,240.38	843,646.03
2.托管费	222,344.08	102,399.22	275,048.06	168,729.15
3.销售服务费	2,033,532.32	931,100.86	3,601,514.44	2,366,609.98
4.交易费用	589,427.59	145,240.62	1,498,763.05	744,691.50
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	269,121.71	134,364.60	283,624.34	141,024.01
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	387,480,374.13	184,348,317.13	852,920,553.19	482,696,787.10
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	387,480,374.13	184,348,317.13	852,920,553.19	482,696,787.10

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