徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	861,668,072.65	487,491,642.80	722,694,017.06	453,304,416.94
1.利息收入	1,613,309.46	1,201,364.21	2,570,125.91	1,183,101.16
其中：存款利息收入	1,613,274.74	1,201,351.27	2,570,125.70	1,183,101.16
其中：债券利息收入	34.72	12.94	0.21	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	606,696,895.14	188,015,986.92	-39,407,013.10	-34,520,152.63
基中：股票投资收益	5,010,305.37	3,207,620.51	3,655,928.09	2,877,801.10
基中：基金投资收益	576,338,311.65	171,432,197.36	-63,245,584.16	-47,253,567.52
基中：债券投资收益	23,559.73	5,149.43	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	25,203,891.25	13,262,601.93	20,160,242.82	9,842,636.04
其中：股利收益	120,827.14	108,417.69	22,400.15	12,977.75
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	250,838,243.36	296,760,106.57	757,777,272.42	485,353,042.51
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,519,624.69	1,514,185.10	1,753,631.83	1,288,425.90
减：二、费用	8,747,519.46	4,794,855.70	7,796,011.93	3,698,368.45
1.管理人报酬	1,375,240.38	843,646.03	1,543,088.70	660,702.04
2.托管费	275,048.06	168,729.15	308,617.71	132,140.43
3.销售服务费	3,601,514.44	2,366,609.98	4,516,847.62	1,982,082.82
4.交易费用	1,498,763.05	744,691.50	1,151,059.64	788,043.45
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	283,624.34	141,024.01	271,353.75	130,355.20
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	852,920,553.19	482,696,787.10	714,898,005.13	449,606,048.49
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	852,920,553.19	482,696,787.10	714,898,005.13	449,606,048.49

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