徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	43,094,557.77	-6,664,775.22	-252,920,845.89	-299,391,708.72
1.利息收入	914,796.87	463,762.14	860,741.21	399,779.69
其中：存款利息收入	914,795.42	463,760.84	858,783.12	399,132.20
其中：债券利息收入	1.45	1.30	1,958.09	647.49
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	3,512,993.30	-1,652,788.92	-96,719,719.68	-80,927,216.70
基中：股票投资收益	-818,506.03	-1,267,193.20	-3,124,699.49	-3,106,727.41
基中：基金投资收益	-10,078,824.67	-8,833,747.98	-101,031,445.43	-78,071,086.70
基中：债券投资收益	214.45	---	95,968.01	5,652.19
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	14,334,689.97	8,375,560.00	7,332,808.00	238,368.00
其中：股利收益	75,419.58	72,592.26	7,649.23	6,577.22
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	38,307,392.54	-5,660,907.31	-157,760,921.03	-218,973,538.38
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	359,375.06	185,158.87	699,053.61	109,266.67
减：二、费用	2,795,902.57	1,254,756.56	2,294,545.53	977,655.82
1.管理人报酬	673,935.62	364,441.68	613,803.35	294,628.80
2.托管费	134,787.19	72,888.38	122,760.68	58,925.75
3.销售服务费	1,167,826.19	365,760.97	294,022.55	12.04
4.交易费用	369,951.97	229,930.77	817,639.08	403,512.04
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	449,401.60	221,734.76	446,319.87	220,577.19
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	40,298,655.20	-7,919,531.78	-255,215,391.42	-300,369,364.54
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	40,298,655.20	-7,919,531.78	-255,215,391.42	-300,369,364.54

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