徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
一、收入：	-93,935,851.36	-29,788,801.88	19,546,872.47
1.利息收入	366,894.69	138,600.07	2,787,647.69
其中：存款利息收入	191,086.47	138,600.07	637,258.33
其中：债券利息收入	175,808.22	---	44.46
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-98,008,208.94	-34,005,000.12	41,290,898.36
基中：股票投资收益	-101,336,685.07	-36,628,330.81	41,131,554.71
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	-2,767.10
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	3,328,476.13	2,623,330.69	162,110.75
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2,955,959.74	3,472,085.95	-27,095,655.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	749,503.15	605,512.22	2,563,982.17
减：二、费用	10,207,730.34	5,791,641.44	11,288,720.19
1.管理人报酬	5,983,755.70	3,438,141.34	6,233,564.84
2.托管费	997,292.53	573,023.53	1,038,927.47
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	2,846,925.18	1,594,099.15	3,697,150.44
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	379,756.93	186,377.42	319,077.44
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-104,143,581.70	-35,580,443.32	8,258,152.28
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-104,143,581.70	-35,580,443.32	8,258,152.28