徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	144,361,669.85	87,363,906.97	-93,935,851.36	-29,788,801.88
1.利息收入	176,446.15	104,940.44	366,894.69	138,600.07
其中：存款利息收入	144,687.25	73,181.54	191,086.47	138,600.07
其中：债券利息收入	31,758.90	31,758.90	175,808.22	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	92,030,287.47	47,303,885.76	-98,008,208.94	-34,005,000.12
基中：股票投资收益	89,418,756.63	45,366,168.42	-101,336,685.07	-36,628,330.81
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-69,490.00	-69,490.00	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,681,020.84	2,007,207.34	3,328,476.13	2,623,330.69
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	51,671,267.00	39,603,490.79	2,955,959.74	3,472,085.95
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	483,669.23	351,589.98	749,503.15	605,512.22
减：二、费用	8,398,662.25	4,286,382.14	10,207,730.34	5,791,641.44
1.管理人报酬	4,757,670.61	2,412,593.32	5,983,755.70	3,438,141.34
2.托管费	792,945.16	402,098.91	997,292.53	573,023.53
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,641,754.32	1,279,849.06	2,846,925.18	1,594,099.15
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	206,292.16	191,840.85	379,756.93	186,377.42
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	135,963,007.60	83,077,524.83	-104,143,581.70	-35,580,443.32
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	135,963,007.60	83,077,524.83	-104,143,581.70	-35,580,443.32

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