徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	130,369,877.14	81,972,481.74	144,361,669.85	87,363,906.97
1.利息收入	112,165.40	68,355.97	176,446.15	104,940.44
其中：存款利息收入	112,120.14	68,355.97	144,687.25	73,181.54
其中：债券利息收入	45.26	---	31,758.90	31,758.90
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	108,056,123.69	45,930,357.75	92,030,287.47	47,303,885.76
基中：股票投资收益	106,742,434.90	44,790,329.96	89,418,756.63	45,366,168.42
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	-69,490.00	-69,490.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,313,688.79	1,140,027.79	2,681,020.84	2,007,207.34
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	21,139,532.52	35,471,449.24	51,671,267.00	39,603,490.79
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,062,055.53	502,318.78	483,669.23	351,589.98
减：二、费用	6,607,612.54	3,070,489.91	8,398,662.25	4,286,382.14
1.管理人报酬	3,920,419.28	1,789,081.26	4,757,670.61	2,412,593.32
2.托管费	653,403.18	298,180.17	792,945.16	402,098.91
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,825,419.49	879,432.16	2,641,754.32	1,279,849.06
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	208,370.43	103,796.32	206,292.16	191,840.85
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	123,762,264.60	78,901,991.83	135,963,007.60	83,077,524.83
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	123,762,264.60	78,901,991.83	135,963,007.60	83,077,524.83

基金档案