徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-30,496,819.70	-12,450,216.63	27,002,489.50	28,710,027.77
1.利息收入	64,104.57	36,828.84	63,574.02	31,877.65
其中：存款利息收入	61,724.43	34,448.70	63,461.11	31,764.74
其中：债券利息收入	---	---	112.91	112.91
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-4,411,502.97	-3,803,323.48	50,020,456.41	28,563,965.85
基中：股票投资收益	-4,989,401.38	-4,221,036.33	48,985,616.94	27,654,164.63
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	250,993.96	250,993.96
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	577,898.41	417,712.85	783,845.51	658,807.26
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-26,177,281.92	-8,703,668.36	-23,714,150.17	-136,152.81
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	27,860.62	19,946.37	632,609.24	250,337.08
减：二、费用	1,986,682.27	1,033,378.41	4,088,538.66	2,376,022.69
1.管理人报酬	1,570,368.66	803,087.16	2,463,007.50	1,401,068.45
2.托管费	261,728.08	133,847.86	410,501.24	233,511.42
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	1,015,314.59	639,029.25
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	154,585.53	96,443.39	199,714.91	102,413.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-32,483,501.97	-13,483,595.04	22,913,950.84	26,334,005.08
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-32,483,501.97	-13,483,595.04	22,913,950.84	26,334,005.08

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