徽商期货—基金理财

广发价值回报混合A（004852）单位净值（2024-03-04）：1.2648（0.09%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：5.51亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	10,322,112.41	8,241,324.63
1.利息收入	6,052,781.49	4,055,531.32
其中：存款利息收入	42,322.09	18,325.73
其中：债券利息收入	5,620,924.47	3,719,696.59
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	4,273,657.11	4,494,692.81
基中：股票投资收益	2,427,668.39	2,899,571.05
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	1,822,441.40	1,594,691.40
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	23,547.32	430.36
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-340,545.32	-604,372.76
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	336,219.13	295,473.26
减：二、费用	2,099,324.09	1,328,772.61
1.管理人报酬	1,076,054.40	681,500.06
2.托管费	134,506.77	85,187.50
3.销售服务费	137,614.49	85,820.96
4.交易费用	228,978.55	151,975.76
5.利息支出	140,912.65	130,202.67
其中：卖出回购金融资产支出	140,912.65	130,202.67
6.其他费用	381,257.11	194,085.66
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	8,222,788.32	6,912,552.02
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	8,222,788.32	6,912,552.02

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