徽商期货—基金理财

广发价值回报混合A（004852）单位净值（2024-03-04）：1.2648（0.09%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：5.51亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	10,922,080.27	11,090,989.56	41,507,129.88	4,010,106.98
1.利息收入	14,412,028.86	7,391,789.92	5,112,596.01	870,634.45
其中：存款利息收入	324,716.46	208,921.50	321,445.15	39,426.76
其中：债券利息收入	11,294,725.07	4,850,634.49	2,054,612.28	637,643.37
其中：资产支持证券利息收入	---	---	174,218.87	144,037.62
2.投资收益（损失以'-'填列）	18,009,165.67	20,885,480.85	15,728,084.51	1,706,798.77
基中：股票投资收益	16,670,571.18	19,612,906.04	15,156,636.82	1,230,656.93
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	637,074.87	831,202.50	434,148.07	385,228.54
其中：资产支持证券投资收益	---	---	6,261.92	2,370.14
其中：衍生工具收益	---	---	23,242.72	23,242.72
其中：股利收益	701,519.62	441,372.31	107,794.98	65,300.44
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-21,777,780.20	-17,347,418.53	20,309,404.22	1,423,056.08
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	278,665.94	161,137.32	357,045.14	9,617.68
减：二、费用	7,398,527.81	4,522,464.71	4,154,472.31	477,152.63
1.管理人报酬	4,758,416.70	2,825,333.50	2,322,440.45	258,887.64
2.托管费	594,802.08	353,166.65	290,304.99	32,360.90
3.销售服务费	198,933.67	152,226.42	173,672.16	40,731.95
4.交易费用	1,571,268.50	1,057,572.54	1,171,652.75	72,541.58
5.利息支出	11,416.55	10,261.84	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	11,416.55	10,261.84	---	---
6.其他费用	230,012.46	112,698.03	195,683.35	72,028.46
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3,523,552.46	6,568,524.85	37,352,657.57	3,532,954.35
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3,523,552.46	6,568,524.85	37,352,657.57	3,532,954.35

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