徽商期货—基金理财

广发价值回报混合A（004852）单位净值（2024-03-04）：1.2648（0.09%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：5.51亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	41,507,129.88	4,010,106.98	4,264,948.01	2,323,221.06
1.利息收入	5,112,596.01	870,634.45	2,246,800.46	1,116,896.41
其中：存款利息收入	321,445.15	39,426.76	57,064.53	23,785.89
其中：债券利息收入	2,054,612.28	637,643.37	1,858,946.17	996,763.25
其中：资产支持证券利息收入	174,218.87	144,037.62	93,925.21	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	15,728,084.51	1,706,798.77	2,076,685.75	1,190,996.34
基中：股票投资收益	15,156,636.82	1,230,656.93	1,064,376.92	901,483.64
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	434,148.07	385,228.54	465,041.42	311,881.76
其中：资产支持证券投资收益	6,261.92	2,370.14	---	---
其中：衍生工具收益	23,242.72	23,242.72	410,786.40	-94,850.00
其中：股利收益	107,794.98	65,300.44	136,481.01	72,480.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	20,309,404.22	1,423,056.08	-77,499.07	1,241.59
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	357,045.14	9,617.68	18,960.87	14,086.72
减：二、费用	4,154,472.31	477,152.63	1,030,271.57	488,644.89
1.管理人报酬	2,322,440.45	258,887.64	571,347.54	268,072.90
2.托管费	290,304.99	32,360.90	71,418.49	33,509.13
3.销售服务费	173,672.16	40,731.95	81,030.66	37,725.13
4.交易费用	1,171,652.75	72,541.58	155,978.79	79,136.40
5.利息支出	---	---	979.90	979.90
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	979.90	979.90
6.其他费用	195,683.35	72,028.46	147,688.93	69,214.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	37,352,657.57	3,532,954.35	3,234,676.44	1,834,576.17
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	37,352,657.57	3,532,954.35	3,234,676.44	1,834,576.17

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