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广发价值回报混合A(004852)
单位净值(2024-03-04):1.2648(0.09%)
购买
成立日期:2017-11-29
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:5.51亿元(截止至:2023年12月31日)
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004852-广发价值回报混合A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
一、收入:
4,264,948.01
2,323,221.06
10,322,112.41
8,241,324.63
1.利息收入
2,246,800.46
1,116,896.41
6,052,781.49
4,055,531.32
其中:存款利息收入
57,064.53
23,785.89
42,322.09
18,325.73
其中:
债券利息收入
1,858,946.17
996,763.25
5,620,924.47
3,719,696.59
其中:
资产支持证券利息收入
93,925.21
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2,076,685.75
1,190,996.34
4,273,657.11
4,494,692.81
基中:
股票投资收益
1,064,376.92
901,483.64
2,427,668.39
2,899,571.05
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
465,041.42
311,881.76
1,822,441.40
1,594,691.40
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
410,786.40
-94,850.00
---
---
其中:
股利收益
136,481.01
72,480.94
23,547.32
430.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-77,499.07
1,241.59
-340,545.32
-604,372.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18,960.87
14,086.72
336,219.13
295,473.26
减:二、费用
1,030,271.57
488,644.89
2,099,324.09
1,328,772.61
1.管理人报酬
571,347.54
268,072.90
1,076,054.40
681,500.06
2.托管费
71,418.49
33,509.13
134,506.77
85,187.50
3.销售服务费
81,030.66
37,725.13
137,614.49
85,820.96
4.交易费用
155,978.79
79,136.40
228,978.55
151,975.76
5.利息支出
979.90
979.90
140,912.65
130,202.67
其中:卖出回购金融资产支出
979.90
979.90
140,912.65
130,202.67
6.其他费用
147,688.93
69,214.15
381,257.11
194,085.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3,234,676.44
1,834,576.17
8,222,788.32
6,912,552.02
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3,234,676.44
1,834,576.17
8,222,788.32
6,912,552.02
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