徽商期货—基金理财

汇添富消费升级混合（006408）单位净值（2024-03-04）：1.5455（-0.69%）购买

成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	1,110,487,617.84	285,409,410.00	51,826,618.22	24,793,215.71
1.利息收入	825,916.53	281,461.51	636,705.29	514,149.44
其中：存款利息收入	825,536.53	281,461.51	403,342.64	281,956.18
其中：债券利息收入	380.00	---	1,169.39	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	341,701,766.76	36,384,197.54	33,451,375.80	14,067,658.37
基中：股票投资收益	332,419,761.05	30,038,865.86	32,579,534.60	13,597,244.60
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	533,022.31	---	-672.70	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	8,748,983.40	6,345,331.68	872,513.90	470,413.77
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	756,455,610.59	246,108,790.38	16,380,733.08	9,395,293.55
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	11,504,323.96	2,634,960.57	1,357,804.05	816,114.35
减：二、费用	51,033,664.97	11,209,936.25	5,861,146.82	1,837,674.12
1.管理人报酬	30,214,671.12	5,963,250.18	2,983,608.04	1,032,089.21
2.托管费	5,035,778.47	993,874.99	497,268.05	172,014.89
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	15,553,947.05	4,138,828.94	2,157,667.73	494,941.33
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	229,267.00	113,982.14	222,603.00	138,628.69
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,059,453,952.87	274,199,473.75	45,965,471.40	22,955,541.59
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,059,453,952.87	274,199,473.75	45,965,471.40	22,955,541.59

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