徽商期货—基金理财

汇添富消费升级混合（006408）单位净值（2024-03-04）：1.5455（-0.69%）购买

成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-1,027,981,553.33	-406,498,039.81	-270,425,688.50	793,040,222.64
1.利息收入	2,049,454.02	969,420.68	1,908,469.41	820,239.34
其中：存款利息收入	2,044,287.17	964,253.83	1,906,786.93	820,239.34
其中：债券利息收入	---	---	1,682.48	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1,083,609,266.66	-662,628,628.55	467,247,119.18	235,780,003.98
基中：股票投资收益	-1,136,203,366.55	-695,012,954.61	441,895,556.22	221,329,285.70
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-455,129.75	899,339.56	1,763,493.66	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	53,049,229.64	31,484,986.50	23,588,069.30	14,450,718.28
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	42,053,985.85	248,905,988.00	-758,614,296.23	545,419,384.25
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	11,524,273.46	6,255,180.06	19,033,019.14	11,020,595.07
减：二、费用	90,606,900.56	44,621,248.90	125,772,422.50	54,654,859.23
1.管理人报酬	77,226,135.11	38,105,164.29	83,985,863.07	36,300,771.45
2.托管费	12,871,022.47	6,350,860.69	13,997,643.84	6,050,128.56
3.销售服务费	166,382.76	4,762.77	---	---
4.交易费用	---	---	27,559,490.05	12,190,122.21
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	343,359.69	160,460.62	229,419.46	113,837.01
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,118,588,453.89	-451,119,288.71	-396,198,111.00	738,385,363.41
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,118,588,453.89	-451,119,288.71	-396,198,111.00	738,385,363.41

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